常德市西湖管理区2020年财政预算编制说明

一、2019年财政预算执行情况。

2019年在区党委、区管委的正确领导下，紧紧围绕“区域中心、农业公园”的工作目标，各征收机关密切合作、拓宽财政收入渠道，强化资金收支管理，坚持保工资、保运转、保重点建设等支出。

1、一般财政预算收支：全区累计完成一般财政收入6452万元，同比增收900万元，增长16.21%。2019年全区财政一般预算支出完成56801万元，比2018年支出50101万元增加6700万元。

2、基金收支：2019年基金收入7047万元（上级收入4140万元，本级收入2833万元，上年结余74万元）；支出5515万元，调出1000万元，结余532万元。

3、社保基金由社保局按省、市社保部门要求进行预算管理。

二、2020年预算编制总体思路

（一）指导思想

认真贯彻党的十九大会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，全面落实区委经济工作会议精神，围绕建设“区域中心、农业公园”的目标，服务于“六大会战”的要求，进一步强化财政预算管理，提高预算编制的完整性；推进预算精细化管理，提高预算编制的精确性；规范基本支出和项目支出，提高年初预算到位率；盘活财政存量资金，提高资金使用效益；加大预算公开力度，提高预算编制的透明度。

（二）基本原则：

1是收支平衡原则；

2是强化绩效原则；

3是厉行节约原则；

4是零基预算原则；

5是严格约束原则；

6、确保重点原则；

（三）规范预算编制

按照“收入一个笼子、支出一个盘子”的要求，严格“收支两条线”管理，全区一般公共预算收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、社会保障基金预算收入、财政专户管理的非税收入（含其他收入）等，以及结转结余收入、上级各类补助收入全部纳入财政“全口径”预算收支管理。

三、2020年“全口径”预算安排建议方案

（一）一般公共预算

1．收入预算测算。

 2020年主要收入项目如下：

（1）区级地方财政收入预计3314万元，同比下降10%

（2）争取上级各类补助收入预计29745万元。其中：返还性收入446万元；一般性转移收入20917万元；专项转移收入8382万元；调入资金10204万元。一般性转移收入中体制补助收入112万元；均衡性转移支付收入11407万元；县级基本财力保障机制奖补资金收入182万元；结算补助收入479万元；公共安全共同财政事权转移支付收入69万元；教育共同财政事权转移支付收入1898万元；社会保障和就业共同财政事权转移支付收入519万元；医疗卫生共同财政事权转移支付收入184万元；农林水共同财政事权转移支付收入653万元；交通运输共同财政事权转移支付收入71万元；住房保障共同财政事权转移支付收入627万元；其他共同财政事权转移支付收入70万元；重点生态功能区转移支付收入305万元；固定数额补助收入3118万元；革命老区转移支付收入100万元；贫困地区转移支付收入615万元；其他一般性转移支付收入508万元。专项转移收入中一般公共服务305万元；公共安全25万元；教育185万元；科学技术240万元；文化旅游体育与传媒85万元；社会保障和就业565万元；卫生健康275万元；节能环保282万元；城乡社区500万元；农林水3670万元；交通运输442万元；资源勘探信息等71万元；商业服务业等20万元；自然资源海洋气象等85万元；住房保障1510万元；粮油物资储备50万元；灾害防治及应急管理48万元；其他收入24万元。

以上三项收入总计为43932万元。

2．支出预算测算。

2020年主要支出项目如下：

（1）2020年全区一般公共预算拟安排支出43747万元，比上年执行数56801万元，减少13054万元，减少22.98%。预算拟安排三公经费324万元，其中公务接待费132万元；公务用车购置费50万元；公务用车运行维护费131万元；其他交通费12万元；无因公出国（境）费用。

（2）上解支出185万元。

以上二项支出合计43932万元；收支相抵，全区一般公共预算收支平衡。

一般公共预算支出中：一般公共服务支出6127万元；公共安全支出1090万元；教育支出5383万元；科学技术支出731万元；社会保障和就业支出11089万元；卫生健康支出2627万元；节能环保支出506万元；城乡社区支出2127万元；农林水支出9182元。

（二）政府性基金预算

1．收入预算测算。2020年主要收入项目如下：

（1）上级政府性基金转移支付补助预计4140万元

（2）上年结余资金532万元

（3）本级政府性基金预算收入2500万元

三项合计7172万元

2．支出预算测算。2020年主要支出项目如下：

（1）大中型水库移民后期扶持基金支出4008万元；

（2）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出3052万元

（3）大中型水库库区基金安排的支出90万元；

（4）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出22万元；

以上四项支出总计为7172万元。收支相抵，区政府性基金预算收支平衡。

（三）社会保险基金预算

2020年预算总收入8621万元，其中保险费收入4487万元，利息收入68万元，财政补贴收入4046万元，转移收入20万元；全年预算总支7354万元，其中：社会保险待遇支出6886万元，转移支出20万元；本年收支结余1267万元，滚存结余10683万元。

（四）国有资本经营预算

由于我区国有及国有控股企业自身盈利能力和造血功能不足，目前，还没有上缴利润和股利、股息收入，因此，还没产生国有资本经营收支。

附件:

2020年部门预算表（汇总）.xls

西湖管理区2020年地方财政预算表（含公式2）.xls