常德市西湖管理区财政局2021年部门预算公开

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

八、名词解释 

一、部门基本概况

1.职能职责

负责编制管理区财政预算及财源建设；负责管理区机关事业单位财务预算管理；负责国家政策制度规定范围内的资金组织及分配；负责管理区财务制度执行情况的监督检查；负责管理区财务人员管理，组织、协调会计委派工作；负责管理区国有资产管理工作；负责税费的征管协调工作；负责机关各部门的经费报账与工资发放工作；负责管理区各项资金的争取、使用与管理工作；负责联系协调住房公积金管理；承办区委、区管委交办的其它事项。

2.机构设置

根据《西湖管理区财政局工作人员岗位职责分工》（西财发[2017]11号），西湖管理区财政局内设股室3个，所属参管单位1个，全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设股室分别是综合办公室、综合业务股、农业和经济建设股。

所属参管单位分别是西湖管理区财政国库集中支付局。

二、部门预算单位构成

西湖管理区财政局为一级预算单位，无二级预算单位。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则,区财政局及所属单位2021年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入全部为经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括区财政局及所属单位归口管理使用的支付系统光纤租赁、财政业务系统运行和维护费、绩效评价支出、政府投资评审管理经费、绩效管理经费、财务人员培训、农村惠民项目经费、农业保险区级配套等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入、也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

区财政局及所属单位2021年收支总预算704.3328万元。

1.收入预算。2021年收入预算704.3328万元，其中，一般公共预算拨款704.3328万元，占100%（经费拨款704.3328万元，占100%）;无政府性基金预算拨款。2021年收入预算较上年减少4.912万元，减少0.69%，主要是经费拨款减少4.912万元，主要原因是财政业务系统运行维护、政府投资评审管理经费等项目支出减少。

2.支出预算。2021年支出预算704.3328万元，其中基本支出254.9328万元，占36.19%；项目支出449.4万元，占63.81%。主要包括一般公共服务支出421.3124万元，社会保障和就业支出24.8832万元，卫生健康支出7.9488万元，城乡社区支出60万元，农林水支出170万元，金融支出2万元，住房保障支出18.1884万元。2021年支出预算较上年减少4.912万元，减少0.69%，减少的主要原因是财政业务系统运行维护、政府投资评审管理经费等项目支出减少。

四、一般公共预算拨款收支情况

2021年一般公共预算拨款收入704.3328万元，支出包括：一般公共服务支出421.3124万元，占59.83%；社会保障和就业支出24.8832万元，占3.53%；卫生健康支出7.9488万元，占1.13%；城乡社区支出60万元，占8.52%；农林水支出170万元，占24.14%；住房保障支出18.1884万元，占2.58%；金融支出2万元，占0.28%。2021年一般公共预算拨款规模较上年减少4.912万元，减少0.69%，减少的主要原因是财政业务系统运行维护、政府投资评审管理经费等项目支出减少。具体安排情况如下：

1.基本支出：区财政局及所属单位2021年一般公共预算基本支出254.9328万元，其中：人员经费202.3056万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助等；公用经费52.63万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

2.项目支出：区财政局及所属单位2021年一般公共预算项目支出449.4万元，其中支付系统光纤租赁5.4万元；财政业务系统运行和维护费40万元；绩效评价支出15万元；政府投资评审管理经费140万元；绩效管理经费2万元；财务人员培训10万元；非税管理经费5万元；金融办工作经费2万元；农村惠民项目经费105万元；农业保险区级配套65万元。

五、“三公”经费预算情况

2021年区财政局及所属单位无“三公”经费预算。

六、政府性基金预算拨款收支情况

区财政局及所属单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关（单位）运行经费。2021年区财政局及所属单位运行经费一般公共预算拨款52.63万元，较上年增加18.82万元，增加的主要原因是按要求车补从工资福利支出移到了商品和服务支出。

2.政府采购情况。2021年区财政局及所属单位政府采购预算总额10.16万元。

3.国有资产占有使用情况。区财政局及所属单位无公用车辆。

4．绩效目标设置情况。2020年区财政局及所属单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款709.2448万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款468.7万元。2021年区财政局及所属单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款704.3328万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款449.4万元。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2021年部门预算表（财政局）.xls