常德市西湖管理区2021年度部门决算公开汇总

目录

第一部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

第二部分名词解释

第一部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计73109.95万元，与上年相比，增加12450.98万元，增长17.03%，主要是因为项目支出增加；2020年度支出总计73109.95万元，与上年相比，增加12330.94万元，增长16.87%，主要是因为项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计73109.95万元，其中：财政拨款收入67023.62万元，占91.67%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入3946.90万元，占5.40%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2139.44万元，占2.93%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计73109.95万元，其中：基本支出20299.58万元，占27.77%；项目支出52810.37万元，占72.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计67023.62万元，与上年相比，增加11358.36万元，增长20.40%，主要是因为项目支出增加；2021年度财政拨款支出总计67023.62万元，与上年相比，增加11238.33万元，增长20.15%，主要是因为项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出49587.38万元，占本年支出合计的67.83%，与上年相比，财政拨款支出增加618.05万元，增长1.26%，主要是因为人员经费、项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出49587.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5287.05万元，占10.66%；公共安全（类）支出1512.66万元，占3.05%;教育（类）支出8521.27万元，占17.18%;科学技术（类）支出1329.23万元，占2.58%;文化旅游体育与传媒（类）支出542.15万元，占1.09%;社会保障和就业（类）支出7204.62万元，占14.53%;卫生健康（类）支出3340.94万元，占6.74%;节能环保（类）支出548.69万元，占1.11%;城乡社区（类）支出1763.83万元，占3.56%;农林水（类）支出11422.35万元，占23.03%;交通运输（类）支出2968.09万元，占5.98%;资源勘探工业信息（类）等支出491.61万元，占0.91%;商品服务业（类）等支出33万元，占0.07%;金融（类）支出9.96万元，占0.20%;自然资源海洋气象（类）等支出9.96万元，占0.02%;住房保障（类）支出2516.26万元，占0.20%;粮油物资储备（类）支出46.88万元，占0.09%;灾害防治及应急管理（类）支出790.40万元，占1.59%;其他（类）支出101.77万元，占0.21%;债务付息（类）支出483.30万元，占0.97%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为40337.43万元，支出决算数49587.38万元，完成年初预算的122.93%，其中：

1、一般公共服务（类）支出

年初预算为5585.61万元，支出决算为5287.05万元，完成年初预算的96.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：从严控制预算支出。

2、公共安全（类）支出

年初预算为1151.57万元，支出决算为1512.66万元，完成年初预算的131.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增多。

3、教育（类）支出

年初预算为5577.48万元，支出决算为8521.27万元，完成年初预算的152.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增多。

4、科学技术（类）支出

年初预算为61.44万元，支出决算为1329.23万元，完成年初预算的2163.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助资金未纳入年初预算。

5、文化旅游体育与传媒（类）支出

年初预算为84.50万元，支出决算为542.15万元，完成年初预算的641.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助资金未纳入年初预算。

6、社会保障和就业（类）支出

年初预算为7523.71万元，支出决算为12643.60万元，完成年初预算的168.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助资金未纳入年初预算。

7、卫生健康（类）支出

年初预算为2301.20万元，支出决算为3340.94万元，完成年初预算的145.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含上级指标。

8、节能环保（类）支出

年初预算为426.33万元，支出决算为548.69万元，完成年初预算的128.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费增加。

9、城乡社区（类）支出

年初预算为1722.13万元，支出决算为2577.76万元，完成年初预算的149.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

10、农林水（类）支出

年初预算为2778.35万元，支出决算为11422.35万元，完成年初预算的411.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含上级指标。

11、交通运输（类）支出

年初预算为1334.83万元，支出决算为2968.09万元，完成年初预算的222.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含上级指标。

12、资源勘探工业信息等（类）支出

年初预算为800万元，支出决算为491.61万元，完成年初预算的61.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：从严控制预算支出。

13、商业服务业等支出（类）

年初预算为0万元，支出决算为33万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含上级指标。

14、金融（类）支出

年初预算为2万元，支出决算为9.96万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

15、自然资源海洋气象等支出

年初预算为0万元，支出决算为673.33万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含上级指标。

16、住房保障（类）支出

年初预算为2500.06万元，支出决算为2516.26万元，完成年初预算的100.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

17、粮油物资储备（类）支出

年初预算为0万元，支出决算为46.88万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含上级指标。

18、灾害防治及应急管理（类）支出

年初预算为772.30万元，支出决算为790.40万元，完成年初预算的102.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

19、其他（类）支出

年初预算为6456.32万元，支出决算为11117.76万元，完成年初预算的172.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含上级指标。

20、债务付息（类）支出

年初预算为1000万元，支出决算为650.64万元，完成年初预算的65.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：从严控制预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出15579.51万元，其中：人员经费12070.04万元，占基本支出的77.47%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费3495.48万元，占基本支出的22.53%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为306.11万元，支出决算为348.66万元，完成预算的113.90%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为114.79万元，支出决算为145.81万元，完成预算的127.02%，决算数大于预算数的主要原因是决算中公务接待费支出包含项目中使用的公务接待费，与上年相比增加11.06万元，减少（增长）8.21%,减少（增长）的主要原因是公务接待次数增加。

公务用车购置费支出预算为50万元，支出决算为52.46万元，完成预算的104.92%，决算数大于预算数的主要原因是车辆价格高于预计，与上年相比增加5.26万元，增长11.14%,增长的主要原因是新购公务用车增多。

公务用车运行维护费支出预算为141.32万元，支出决算为150.40万元，完成预算的106.43%，决算数大于预算数的主要原因是公务用车增加，与上年相比增加38.7万元，增长34.64%,增长的主要原因是油价较去年上涨幅度较大，公务用车频率增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算145.81万元，占41.82%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算202.86万元，占58.18%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2、公务接待费支出决算为145.81万元，全年共接待来访团组1357个、来宾11639人次，主要是考察、调研、招商等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为202.86万元，其中：公务用车购置费52.46万元，区管委更新公务用车2辆、区委办更新公务用车一辆、公安分局更新公务用车2辆。公务用车运行维护费150.40万元，主要是公务用车加油费、过路费、维修费、车辆保险费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为32辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2021年度政府性基金预算财政拨款收入17436.24万元；年初结转和结余0万元；支出17436.24万元，其中基本支出0万元，项目支出17436.24万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下： 

1、社会保险和就业支出（类）

年初预算为0万元，支出决算为5438.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含上级指标。

2、城乡社区支出（类）

年初预算为0万元，支出决算为813.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含上级指标。

3、其他支出（类）

年初预算为0万元，支出决算为11015.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含上级指标。

3、债务付息支出（类）

年初预算为0万元，支出决算为167.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含上级指标。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出2739.98万元，比上年决算数增加（减少）139.4万元，增长5.09%。主要原因是商品和服务支出增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费11.76万元；开支培训费85.50万元。 

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额1445.79万元，其中：政府采购货物支出348.36 万元、政府采购工程支出1067.43 万元、政府采购服务支出30万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0X%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆50辆，其中，主要领导干部用车17辆，应急保障用车1辆、执法执勤用车8辆、其他用车24辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第二部分

名词解释

 1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。

4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。

附件：湖南省常德市西湖管理区2021年度部门决算汇总.XLS