常德市西湖管理区2021年房管局部门决算公开

目录

第一部分住建局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第一部分

常德市西湖管理区房地产管理局单位概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关住宅与房地产业的方针、政策和法律、法规，拟定全区房地产政策和实施办法，并监督实施。

2、根据全区总体规划的要求，负责编制全区房地产业和城市住宅建设发展规划、计划，并组织实施。负责房地产业管理，指导房地产行业协会工作。

3、负责全区管理范围内的国有直管公房所有权管理和政府公租房的建设管理及棚户区改造工作;

4、负责全区房屋租赁管理、房屋拆迁管理、物业管理（含物业管理的招投标）、房屋安全鉴定、白蚁防治管理、室内装饰装修管理、房地产中介服务机构管理

5、按照规定权限，负责有关资质的审核报批工作。负责全区房地产开发经营的管理。

6、负责全区住宅小区综合开发管理工作。

7、负责房地产开发企业资质的审核和报批及开发项目审定的有关工作。

8、负责商品房（预）销售管理。

二、机构设置

（一）内设机构设置。常德市西湖管理区房地产管理局（本级）单位内设机构包括：办公室.财务室.征拆办、物业管理办公室、白蚁防治所。

第二部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2512.13万元，与上年相比，增加2369.63万元，增加1662.78%，主要是因为政府性基金预算财政拨款收入的增加；2021年度支出总计2512.13万元，与上年相比，增加2369.63万元，增加1662.78%，主要是因为政府性基金财政拨款支出的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2512.13万元，其中：财政拨款收入2512.13万元，占100%；本年度一般公共预算拨款比上年度增加369.62万元，增加259.35%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2512.13万元，其中：基本支出100.77万元，占4.01%；项目支出2411.36万元，占95.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2021年度财政拨款收入总计2512.13万元，与上年相比，增加2369.63万元，增加1662.78%，主要是因为相关业务增加；2021年度财政拨款支出总计2512.13万元，与上年相比，增加2369.63万元，增加1662.78%，，要是因为相关业务增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出512.13万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加2369.62万元，增加259.35%，主要是因为相关业务增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2512.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3万，占0.11%，社会保障和就业支出6.4万，占0.25%；卫生健康支出3.11万元，占0.12%；城乡社区支出81.88万元，占3.26%;住房保障支出417.74万元,占1663%；其他支出2000万，占79.61%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为102.83万元，支出决算数512.13万元，完成年初预算的498.04%，其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目的增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为9.6万元，支出决算为6.4万元，完成年初预算的68.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：相关政策的改变。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

  年初预算为3.13万元，支出决算为3.11万元，基本持平。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。

年初预算为77.66万元，支出决算为81.88万元，完成年初预算的105.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资上调。

5、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）、公共租赁住房（项）、保障性住房租金补贴（项）和住房改革支出（款）住房公积金（项）和城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。

年初预算为12.45万元，支出决算为417.74万元，完成年初预算的3353.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目没有进入年初预算。

6、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2000万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目没有进入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出100.77元，其中：人员经费77.92万元，占基本支出的77.32%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费22.85万元，占基本支出的22.68%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，完成预算的100%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.22万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.22万元，全年共接待来访团组5个、来宾23人次，主要是房地产管理事务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2021年度政府性基金预算财政拨款收入2000万元；年初结转和结余0万元；支出2000万元，其中基本支出0万元，项目支出2000万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2000万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目没有进入年初预算。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出77.92万元，比年初预算数增加0.06万元，增长0.07%。主要原因是：人员工资调整。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

    根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金411.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉资金2000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

第三部分

名词解释

一.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分

附件

2021年度房管局整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

区房管局为区级财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码：124307007506432161，单位负责人：周育平。机关内设：办公室.财务室.征拆办、物业管理办公室、白蚁防治所。单位编制5人，2021年在编在岗人员5人.

纳入2021年部门预算编制范围的是1个独立核算的预算单位，名称是常德市西湖管理区房地产管理局

（二）单位主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关住宅与房地产业的方针、政策和法律、法规，拟定全区房地产政策和实施办法，并监督实施。

2、根据全区总体规划的要求，负责编制全区房地产业和城市住宅建设发展规划、计划，并组织实施。负责房地产业管理，指导房地产行业协会工作。

3、负责全区管理范围内的国有直管公房所有权管理和政府公租房的建设管理及棚户区改造工作;

4、负责全区房屋租赁管理、房屋拆迁管理、物业管理（含物业管理的招投标）、房屋安全鉴定、白蚁防治管理、室内装饰装修管理、房地产中介服务机构管理

5、按照规定权限，负责有关资质的审核报批工作。负责全区房地产开发经营的管理。

6、负责全区住宅小区综合开发管理工作。

7、负责房地产开发企业资质的审核和报批及开发项目审定的有关工作。

8、负责商品房（预）销售管理。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2021年度收入总计2512.13万元，与上年相比，增加2369.63万元，增幅较大，主要是因为相关业务增加；2021年度支出总计2512.13万元，与上年相比，增加2369.63万元，增幅较大，主要是因为相关业务增加、投入资金增加。

本年收入合计2512.13万元，其中：财政拨款收入2512.13万元，占100%；其他收入0万元，占0%；本年度一般公共预算拨款比上年度增加2369.63万元，增幅较大。全年总收入比上年度增加2369.63万元，增幅较大。

本年支出合计2512.13万元，其中：基本支出100.78万元，占4%；项目支出2411.35万元，占96%。

（二）部门预算收支决算情况

1.基本支出预、决算情况

2021年一般公共预算基本支出100.78万元，其中：人员经费77.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休人员津补贴、生活补助等；公用经费22.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、其他商品服务支出等。2021年度财政拨款基本支出决算为100.78万元，其中：人员经费77.92万元，占基本支出的77.32%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费22.86万元，占基本支出的22.68%。

2. 基本支出决算与预算数、上年数对比情况

2021年基本支出决算100.78万元，全为公共预算财政拨款，2021年基本收入决算比上年增加22.18万元（2020年收入决算78.6万元），主要原因：工资上调以及人员的增加，比2021年支出预算数87.84万元增加了12.94万元，主要原因为人员的增加。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.22万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.22万元，全年共接待来访团组5个、来宾26人次，主要是住房保障事务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

   三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

2021年，房管局在区委区政府坚强领导下，保证了货币租赁补贴等资金的发放准确，及时完成上级及区委区管委安排的各项工作，杜绝了全区全年重大建筑事故的发生，各项目标任务全面高效完成，群众的满意度得到了提高。

（二）2021年度部门绩效目标

（1）产出指标

1. 时效指标：各项工作量按时完成，合格率为100%，

   2.成本指标：基本支出和项目支出控制在年初财政预算之内，没有超支。  

（2）效益指标

生态效益指标：对城镇建筑污染产生的影响减小，减少对城镇水污染源产生

可持续影响指标：提高城镇绿色建筑占新建建筑比率

社会效益指标：保障住房安全

四、绩效评价工作情况

加强和改进新形势下西湖房地产管理工作，进一步理清部门职责，规范资金使用，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。

五、综合评价结果

本单位对2021年部门整体支出绩效情况进行了自评，自评得分95分，绩效自评等级为“优秀 ”

六、部门整体支出绩效情况

（一）2021年度绩效目标完成情况

2021年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

（二）取得的效益

我局严格按照上级专项资金管理办法使用资金，确保专项资金专款专用。本年预算配置控制较好，保证了货币租赁补贴等资金的发放准确，及时完成上级及区委区管委安排的各项工作，杜绝了全区全年重大建筑事故的发生，较好地完成了当年任务目标。2021年全面完成了上级主管部门下达我局的各项工作任务和重点工作计划。

七、存在的主要问题及原因分析

1、相关流程执行不到位，各项内部控制制度能否发挥作用，关键在制度的落实运行上。及时发现风险、有效控制风险、实现控制目标是内部控制的实质所在。财务内部控制制度形同虚设，单位的主要领导干部一句话就可以代替所有的手续流程，一般财务人员迫于领导的权威，不敢坚持原则，不愿得罪领导，选择顺水推舟。最终导致单位资金流失，造成不可挽回的后果。如果单位财务人员能够恪尽职守，坚持职业准则，也许就可以避免类似事件的发生。单位财务内部控制制度的有效落实也可以杜绝或减少此类事件的发生。

八、有关建议

要加大财务内部控制的执行力度，必须针对内部控制的执行情况，在事前、事中、事后，建立更加严谨的单据控制流程。根据单位的实际经济活动和业务流程，明确界定账、表、报表等执行标准，相关工作人员要严格按照规定填报、审核、归档、保管等原始单据。尤其是收支业务、资产业务、政府采购业务、建设项目业务、合同业务等关键环节点，更要严格执行相应的控制措施。财务责任人负责全面梳理内控流程，确定内控环节，分析风险隐患和完善风险评估机制，制定风险应对策略，实现控制目标。在内部控制制度执行的过程中，需要严格控制不相容岗位职责权限，保证岗位业务之间既有关联性，又互相制衡，将内部控制制度落到实处。

附件：常德市西湖管理区房地产管理局.XLS