常德市西湖管理区2021年鼎港小学部门决算公开

目录

第一部分XX单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第一部分 

常德市西湖管理区鼎港小学单位概况

一、部门职责

（一）我校是一所公办完全小学。学校秉承“质量立校，特色立校”的办学思想，坚持“以人为本、全面发展、培养特长、追求卓越”的办学理念，围绕素质教育，谋求科学发展，规范办学行为，逐步扩大办学规模，合理布局校园，改善办学条件，加强队伍建设，提升办学品位，提高教学质量，实现公平教育，培养具有社会主义核心价值观的合格社会主义建设者和接班人。

（二）促进义务教育均衡发展，保证教育公平，培养正确、科学的公众意识和理念，为社会发展培养具有科学的价值观、正确的公众意识和理念的合格人才。

（三）促进全区各类教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才。

（四）完成区委、区管委交办的其他各项工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

鼎港小学为区级财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码：12430700MB1R05594R。单位负责人：谢贵华。内设：办公室、教导处、少先队大队部、后勤处。2021年在编人员18人，在岗人员18人，全部纳入2021年部门预算编制范围。

（二）决算单位构成。

常德市西湖管理区鼎港小学单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市西湖管理区鼎港小学单位本级。

第二部分

2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计233.25万元，与上年相比，增加25.84万元，增加12.46%；2021年度支出总计233.25万元，与上年相比，增加25.84万元，增加12.46%，主要是因为学校公用经费和教师工资增加，教育支出增加28.78万元，卫生健康支出减少2.94万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计233.25万元，其中：财政拨款收入233.25万元，占100%，全年总收入比上年度增加25.84万元，增加12.46%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计233.25万元，其中：基本支出232.05万元，占99.49%；项目支出1.2万元，占0.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计233.25万元，与上年相比，增加25.84万元，增加12.46%，主要是因为学校公用经费和教师工资增加；2021年度财政拨款支出总计233.25万元，与上年相比，增加25.84万元，增加12.46%，主要是因为学校公用经费和教师工资增加，教育支出增加28.78万元，卫生健康支出减少2.94万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出233.25万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加25.84万元，增加12.46%，，主要是因为学校公用经费和教师工资增加，教育支出增加28.78万元，卫生健康支出减少2.94万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出233.25万元，教育支出233.25万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为255.7008万元，支出决算数为233.25万元，完成年初预算的91.22%，其中：

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：

年初预算为255.70万元，支出决算为233.25万元，完成年初预算的91.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本支出减少22.45万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出232.05万元，其中：人员经费203.63万元，占基本支出的87.75%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费28.42万元，占基本支出的12.25%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出28.42万元，比上年决算数增加3.18万元，增长12.60%。主要原因是：办公设施设备经费增加。主要包括办公费5.6万元，印刷费3万元，水费1.3万元，电费0.78万元，邮电费0.44万元，维修费1.19万元，培训费1万元，专用材料费1万元，劳务费0.4万元，工会经费1.94万元，福利费4.01万元，其他商品和服务支出7.75万元。  

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，没有召开会议；开支培训费1万元，用于开展提升教师业务能力培训，人数13人，内容为观摩教师教学比武、提升教师专业素养等；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金1.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉资金0万元。

第三部分

名词解释

 1.基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。

3.项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。

4.“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。

第四部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

1.内设机构设置。

鼎港小学为区级财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码：12430700MB1E05594R，单位负责人：谢贵华。内设：办公室、少先队大队部、后勤处。单位编制18人，2021年在编在岗人员18人，全校有7个班，共有学生243人，全部纳入2021年部门预算编制范围。

2.决算单位构成。

常德市西湖管理区鼎港小学（本级）单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市西湖管理区鼎港小学单位本级。

（二）单位主要职责

1.我校是一所公办完全小学。学校秉承“质量立校，特色立校”的办学思想，坚持“以人为本、全面发展、培养特长、追求卓越”的办学理念，围绕素质教育，谋求科学发展，规范办学行为，逐步扩大办学规模，合理布局校园，改善办学条件，加强队伍建设，提升办学品位，提高教学质量，实现公平教育，培养具有社会主义核心价值观的合格社会主义建设者和接班人。

2.促进义务教育均衡发展，保证教育公平，培养正确、科学的公众意识和理念，为社会发展培养具有科学的价值观、正确的公众意识和理念的合格人才。

3.促进全区各类教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才。

4.完成区委、区管委交办的其他各项工作任务。　

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

  2021年度收入总计233.25万元，与上年相比，增加25.84万元，增加12.5%，主要是因为学校公用经费和教师工资增加，教育支出增加28.78万元，卫生健康支出减少2.94万元；2021年度支出总计233.25万元，与上年相比，增加25.84万元，增加12.5%，主要是因为教育开支增加，教育支出增加28.78万元，卫生健康支出减少2.94万元。

（二）部门预算收支决算情况

1.基本支出预、决算情况

2021年部门预算汇总情况。收入全部为经费拨款，分为基本支出拨款和项目支出拨款，支出既包括保障单位基本运行的人员经费、公用经费，也包括：班主任津贴项目拨款。

2021年鼎港小学没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2021年年初收入预算数255.70万元，全为公共预算财政拨款（基本经费拨款253.30万元，项目拨款2.4万元）；无政府性基金预算拨款。  2021年收入预算较上年增加11.37万元，主要是基本支出拨款较上年增加10.89万元，项目支出拨款较上年增加了0.48万元。

（二）支出预算。2021年年初支出预算数255.70万元，其中，基本支出253.30万元；项目支出2.4万元。主要包括工资社会保障和商品和服务支出253.30万元，2021年支出预算较上年增加11.37万元，主要原因是基本支出预算较上年增加11.85万元，项目支出预算较上年减少了0.48万元。

（三）收入决算。 本年收入合计233.25万元，其中：财政拨款收入233.25万元，占100%；本年度一般公共预算拨款比上年度增加25.85万元，增加12.46%。本年度其他收入为0万元，比上年度减少0万元。全年总收入比上年度25.85万元，增加12.46%。

（四）支出决算。本年支出合计233.25万元，其中：基本支出232.05万元，占99.49%；项目支出1.2万元，占0.51%。

2.基本支出决算与预算数、上年数对比情况

2021年收入预算较上年增加11.37万元，主要是因为基本支出拨款较上年增加11.85万元，项目支出拨款较上年减少了0.48万元。

2021年支出预算较上年增加11.37万元，主要原因是基本支出拨款较上年增加11.85万元，项目支出拨款较上年减少了0.48万元。

2021年收入决算与上年相比，减少25.85万元，增加12.46%，主要是教育开支比上年增加了。

2021年支出决算与上年相比，增加25.85万元，增加12.46%，主要是因为教育开支比上年增加了。

（四）“三公经费”支出使用和管理情况

2021年鼎港小学无“三公”经费支出。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

2021年鼎港小学及所属单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款255.70万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款253.30万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款2.4万元。

（二）2021年度部门绩效目标

（1）产出指标

1.数量指标：小学毕业合格率，年度指标值100%，实际完成值98%。

2.质量指标：小学毕业升学率，年度指标值100%，实际完成值100%。

3.时效指标：目标完成及时率，年度指标值100%，实际完成值100%。

4.成本指标：行政效能，我单位不断改善行政管理，严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。

（2）效益指标

1.经济效益指标：为上级学校培养合格学生，年度指标值100%，实际完成值99%。

2.社会效益指标：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评，年度指标值100%，实际完成值99%。

3.可持续影响指标：搞好义务教育教学工作，培养校学生良好学习、生活习惯，年度指标值100%，实际完成值98%。

四、绩效评价工作情况

1.保证义务教育阶段入学率达100%。

2.能确保学校师生安全；培训加强，提高教师业务水平；培养合格毕业生。

3.不断提高教学质量，确保区教育局抽考、调考、毕业考位居中上水平。

4.力争整体满意度达到100%。

五、综合评价结果

本单位对2021年部门整体支出绩效情况进行了自评，自评得分98 分，绩效自评等级为“ 优”。

六、部门整体支出绩效情况

（一）2021年度绩效目标完成情况

1. 教育基本经费的使用，力保学校教育教学工作的有效开展以及学校工作的正常运行。

2.学校的教育发展信息技术经费、教学仪器设备经费的使用，给学校教育教学设备设施得到充实，学校办学条件得到很大改善，大力推动了学校办学条件达标建设。

（二）取得的效益

保证义务教育阶段入学率达100%，能确保学校师生安全；培训加强，提高教师业务水平；培养合格毕业生，不断提高教学质量，确保区教育局抽考、调考、毕业考位居中上水平。

七、存在的主要问题及原因分析

现代化设备的使用率提高，致使水电费的支出成倍增长，以致经费比较紧张。另外学校的硬件设施还有待加强，望财政能适当增加生均经费弥补学校公用经费不足的情况。

八、有关建议

对相关业务人员多进行相关培训，以提高业务知识水平。

附件：常德市西湖管理区鼎港小学.XLS