常德市西湖管理区下窖小学2024年度部门决算公开

附件1

2024年度

下窖小学部门决算

目录

第一部分 下窖小学概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

下窖小学概况

一、部门职责

（一）我校是一所公办完全小学。学校秉承“依法治校，以德育校”的办学思想，坚持“教师团结协作、求真创新，学生诚实友善、乐学善思”的办学理念，围绕素质教育，谋求科学发展，规范办学行为，逐步扩大办学规模，合理布局校园，改善办学条件，加强队伍建设，提升办学品位，提高教学质量，实现公平教育，培养具有社会主义核心价值观的合格社会主义建设者和接班人。

（二）促进义务教育均衡发展，保证教育公平，培养正确、科学的公众意识和理念，为社会发展培养具有科学的价值观、正确的公众意识和理念的合格人才。

（三）促进全区各类教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才。

（四）完成区委、区管委交办的其他各项工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。下窖小学为区级财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码：12430700MB1C08734F。单位负责人：谢之平。内设：办公室、教导处、少先队大队部、后勤处。

（二）决算单位构成。下窖小学2024年部门决算汇总公开单位构成包括：西湖管理区下窖小学本级。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：常德市西湖管理区下窖小学单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

　　　　　　　　　公开02表

部门：常德市西湖管理区下窖小学　　　　　　　单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

　　　　　　　　公开03表

部门：常德市西湖管理区下窖小学　　　　　　　单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：常德市西湖管理区下窖小学　　　　　　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：常德市西湖管理区下窖小学 公开05表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：常德市西湖管理区下窖小学公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计313.13万元。与上年相比，增加1.05万元，增长0.33%，主要是因为住房保障支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计313.13万元，其中：财政拨款收入313.13万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计313.13万元，其中：基本支出291.1万元，占93%；项目支出22.02万元，占0.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计313.13万元，与上年相比，增加1.05万元,增长0.33%，主要是因为住房保障支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出313.33万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1.05万元，增长0.33%，主要是因为住房保障支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出313.33万元，主要用于以下方面：教育（类）支出239.56万元，占76.5%;社会保障和就业支出39.56万元，占12.6%；卫生健康支出11.6万元，占3.7%；住房保障支出22.4万元，占7.2%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为298.11万元，支出决算数为313.13万元，完成年初预算的105%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为222万元，支出决算为219.33万元，完成年初预算的98.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少等原因。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为41.03万元，支出决算为39.56万元，完成年初预算的96.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少等原因。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为12.39万元，支出决算为11.6万元，完成年初预算的93.6%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为22.7万元，支出决算为22.4万元，完成年初预算的98.68%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出291.1万元，其中：

人员经费263.9万元，占基本支出的90.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等。

公用经费27.23万元，占基本支出的9.4%，主要包括办公费、印刷费、水电费、维修费、专用材料费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组下窖小学，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出0万元。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门无一般性支出情况。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2024年，我校积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

取得的效益

1.预算配置控制较好。

2.预算执行比较到位。支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。

3.预算管理较为理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

（1）政府采购执行率达到100%，对于单位的政府采购项目，凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续。

（3）管理制度健全。加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

（4）资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，费用开支有标准、有预算。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（5）部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算信息均按要求及时进行了公开。

（二）存在的问题及原因分析

1.部门决算上报处理效率还需继续提升。   

2.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

第四部分名词解释

一、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。

四、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

第五部分 附 件

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

常德市西湖管理区下窖小学.xlsx